临汾市襄汾县供销社2016年度部门决算

2022-09-07

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临汾市襄汾县供销社2016年度部门决算

第一部分概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分襄汾县供销社2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年部门决算公开相关信息统计表

八、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分襄汾县供销社2016年度部门决算情况说明

第一部襄汾县供销社概况

一、襄汾县供销社职责：

一、受政府委托，承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务职能；

二、积极为“三农”提供信息、营销、技术、宣传、法律、咨询等方面的服务；

三、全力推动合作经济组织在生产、加工、流通等方面的合作与联合；

四、对入社社员进行教育和培训；

五、主动协调政府与合作社、农民、社员等各方面的关系，争取政策支持，维护合法权益，营造良好发展环境；

六、监督社员遵守国家法律法规，执行党和政府相关方针、政策；

七、行驶本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有权益。

二、机构设置情况

1、办公室：负责机关文电、会务、机要、档案、保密、信访、宣传、政务公开、目标绩效管理、信息服务、后勤服务等制度建设、日常运转、综合协调和督促检查工作。指导系统普法宣传教育和合作社文化的研究与推广工作；负责县社的机构编制、人事管理、劳动工资、教育培训及统计等工作；组织拟订供销社人才队伍建设规划，并会同有关部门指导实施；负责机关离退休人员的管理服务工作，指导县社所属企业离退休人员的管理工作。

　　 2、企业发展股：指导全县供销合作社企业的制度建设、体制改革与机制创新，推动专业合作社、综合服务社、专业协会等各类农民合作经济组织发展；指导和管理系统的社会团体的组织建设与发展；监督检查各级供销合作社执行国家法规、政策的情况，依法维护供销合作社的合法权益；指导系统农民社员的发展和社员股金的管理和监督工作。

　　 3、财务股：贯彻执行国家有关财政、税务、金融、会计等政策法规；指导系统财务会计核算、财务管理和社有资产监督管理；负责供销社专项资金申报和计划安排，对专项资金的使用进行追踪问效；编报本部门预算、决算、负责机关及所属单位的财务会计制度建设、资金管理与监督以及绩效评价工作；负责指导系统会计电算化推广应用和会计人员培训等工作；负责对直属企业和基层企业的财务收支、经济效益及其有关的经济活动进行审计监督；对直属企业和基层企业主要领导人员的任期进行经济责任审计；对系统管理中重大的、带倾向性的财务收支和经济效益等问题进行审计调查；对系统内审计工作进行业务指导。

　　 4、资产运营股：负责县级所属企业社有资产的运营和管理，指导系统社有资产的管理和运营；拟订县社所属企业总体发展规划、改革方案和考核办法；指导协调县社所属企业做好融资筹资、民事诉讼、资产处置、土地开发、工程建设等重要工作；监督检查指导系统消防安全生产防范工作；负责系统内部财产安全互助统筹金的收缴、理赔和管理；指导系统烟花爆竹的运输、仓储和安全管理工作；负责系统内社会治安综合治理工作。

第二部分 2016年度部门决算报表

2016年收入支出决算表
部门：襄汾县供销社					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	176.2900	一、一般公共服务支出	37
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40
四、经营收入	5		五、教育支出	41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47
	12		十二、农林水支出	48
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51	176.2900
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	176.2900	本年支出合计	60	176.2900
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61
年初结转和结余	26		交纳所得税	62
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64
经营结余	29		其他	65
	30		年末结转和结余	66
	31		基本支出结转	67
	32		项目支出结转和结余	68
	33		经营结余	69
总计	36	176.2900	总计	70	176.2900

2016年收入决算表
部门：			襄汾县供销社							金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1762900	1762900
216			商业服务业等支出	1762900	1762900
21602			商业流通事务
2160201			行政运行	120000	120000
2160250			事业运行	1642900	1642900

2016年支出决算表

部门：			襄汾县供销社						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
216			商业服务业等支出	1762900	1762900
21602			商业流通事物	1762900	1762900
216021			行政运行	120000	120000
2160250			事业运行	1642900	1642900

2016年财政拨款收入支出决算总表
部门：襄汾县供销社							金额：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
					小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	1762900	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	0.00	0.00		0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37				0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00		0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	1762900	1762900		0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00		0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48				0.00
	19		十九、住房保障支出	49				0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00		0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	24	1762900	本年支出合计	77	1762900	1762900
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79
一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	1762900	总计	83	1762900	1762900

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
部门：山西省临汾市襄汾县供销社						金额：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1762900	1762900
206			商业服务业等支出	1762900	1762900
21602			商业流通事务
2160201			行政运行	120000	120000
2160250			事业运行	1642900	1642900

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
部门：山西省临汾市襄汾县供销社					金额：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	802.520.00	302	商品和服务支出	640.346.00
30101	基本工资	238.804.00	30201	办公费	120.462.00
30102	津贴补贴	449.284.00	30202	印刷费	65.400.00
30103	奖金		30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	30.000.00	30204	手续费	832.00
30106	伙食补助费		30205	水费	2.850.00
30107	绩效工资		30206	电费	10.000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费56	56.304.00	30207	邮电费	6.168.00
30109	职业年金缴纳	28.128.00	30208	取暖费	35604.00
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	42.854.00
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费		30213	维修（护）费	42.800.00
30303	退职（役）费		30214	租赁费	27.530.00
30304	抚恤金	240.220.00	30215	会议费	13.000.00
30305	生活补助		30216	培训费	20.000.00
30306	救济费		30217	公务接待费
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金		30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.780.00
30313	采暖补贴	33.600	30229	福利费
30314	物业服务补贴		30231	公务用车运行维护费	29.699.00
30315	其他对个人和家庭的补助支出	15.113.20	30239	其他交通费用
30399			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出	31.130.00
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置	31.130.00
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31002	产权参股
			31099	其他资本性支出
			30400	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			30700	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			39900	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		1.091.453.20	公用经费合计		671.476.00

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									金额：元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

2016年部门决算公开相关信息统计表
部门：襄汾县供销社			金额：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1
货物	2
工程	3
服务	4

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.部级领导干部用车	8
2.一般公务用车	9	1
3.一般执法执勤用车	10
4.特种专业技术用车	11
5.其他用车	12
（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套）	13

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
部门：襄汾县供销社		单位：元
项目	2016年预算数	2016年决算数
（一）合计	30.000	29699
因公出国（境）费用
公务接待费
公务用车费	30000	29699
其中：公务用车运行维护费	30000	29699
公务用车购置
（二）相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人次数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）		1
5.国内公务接待批次（个）
6.国内公务接待人次（人）
7.国（境）外公务接待批次（个）
8.国（境）外公务接待人次（人）

第三部分襄汾县供销社2016年度年度部门决算情况说明

1、决算收支增减变化说明

2016年襄汾县供销社一般公用决算支出为1762900元，三公经费为29699元，其中公务用车维护费29699元.

2、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出1762900元。

3、政府采购执行情况说明

2016年我单位无政府采购预算。

4、三公经费增减原因

2016年襄汾县供销社三公经费为29699元，其中公务用车运行维护费29699元。无因公出国人数与费用，无国内接待人员。

认真贯彻执行中央八项规定，加强支出管理，厉行节约，公务用车方面，加强车辆管理，控制车辆使用。全年无因公出国（境）费用发生。

5、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。公务用车保有一辆。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市襄汾县供销社2016年度部门决算

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