襄汾县水利局2015年度部门决算

2022-09-07

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襄汾县水利局2015年度部门决算
目录

　　第一部分概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分襄汾县水利局2015年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、部门决算公开相关信息统计表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　第三部分襄汾县水利局2015年度部门决算情况说明

　　对襄汾县水利局2015年度部门决算数据变动情况及原因，以及其他需要说明的事项进行说明，单位绩效评价工作情况及评价结果一并公开并说明。

　　第四部分襄汾县水利局2015年三公经费增减情况说明

　　对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释

　　第一部分襄汾县水利局概况

　　一、主要职能

　　襄汾县水利局是县水行政主管部门，负责全县的水行政执法、水资源管理、防汛抢险、农田水利建设、农村集中供水、水保水产、河道管理及水工程移民管理等工作。

　　水利局内设2个行政股室、8个事业股站，局机关干部职工84人，其中副科以上干部10人，股级干部7人，有工程师 19人，高级工程师3人。下设东刘扬水处、东邓扬水站、赵曲扬水站、抗旱服务队四个事业单位及河西水厂、村镇供水服务公司、胡村渔场三个企业单位，全系统共有干部职工139人。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入襄汾县水利局2015年部门决算编制范围的单位情况表：

序号	单位名称	备注
1	襄汾县水利局
2
3
4
……

　　第二部分襄汾县水利局2015年度部门决算报表

　　收入支出决算总表

收入支出决算总表
部门：襄汾县水利局					金额单位：元
收入	支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	120215800	一、一般公共服务支出	37
其中：政府性基金预算财政拨款	2	2800800	二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40
四、经营收入	5		五、教育支出	41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47
	12		十二、农林水支出	48	118498600
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	120215800	本年支出合计	60
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61
年初结转和结余	26		交纳所得税	62
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28	79841400	转入事业基金	64
经营结余	29		其他	65
	30		年末结转和结余	66
	31		基本支出结转	67
	32		项目支出结转和结余	68	81558600
	33		经营结余	69
总计	36	200057200	总计	70	200057200

　　二、收入决算表

收入决算表
部门：襄汾县水利局							金额单位：元
项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计
213	农林水支出	120115800	120115800
2130205	水利工程建设	76632274.2	74608330.4
2130399	其他水利支出	294615	294615
2130316	小型农田水利	19180000	19180000
2130310	水土保持	200000	200000
2130331	水资源安排支出	3245939.85	3245939.85
2130199	其他农业支出	275894	275894
2130315	抗旱	1550094.95	1550094.95
2130306	水利工程维护	700000	700000
2130314	防汛	534520	534520
2130302	一般行政管理业务	4536712	4536712
2130316	农田水利建设资金	11040000	11040000
2130314	防汛工程应急资金	500000	500000
2140499	石油价格补贴	86000	86000
2130335	农村饮水	57880	57880
2130312	水质监测	920000	920000
2120899	其他国土出让	70000	70000
2130333	信息管理	31870	31870

　　三、支出决算表

支出决算表
部门：襄汾县水利局						金额单位：元
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计
213	农林水支出	120115800	4843455.8	113655144.2
2130205	水利工程建设	76632274.2		74608330.4
2130399	其他水利支出	294615		294615
2130316	小型农田水利	19180000		19180000
2130310	水土保持	200000		200000
2130331	水资源安排支出	3245939.85		3245939.85
2130199	其他农业支出	275894		275894
2130315	抗旱	1550094.95		1550094.95
2130306	水利工程维护	700000		700000
2130314	防汛	534520		534520
2130302	一般行政管理业务	4843455.8	4843455.8
2130316	农田水利建设资金	11040000		11400000
2130314	防汛工程应急资金	500000		500000
2140499	石油价格补贴	86000		86000
2130335	农村饮水	57880		57880
2130312	水质监测	920000		920000
2120899	其他国土出让	70000		70000
2130333	信息管理	31870		31870

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
部门：襄汾县水利局							金额：元
收入	支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4536712	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2	2800800	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37			0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	13239755.8	4943455.8	8296300
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	7337512	本年支出合计	77	13239755.8	4943455.8	8296300
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	7262243.8	年末财政拨款结转和结余	79	1360000		1360000
一般公共预算财政拨款	27	406743.8	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	28	6855500	项目支出结转和结余	81	1360000		1360000
	29			82
总计	30	14599755.8	总计	83	14599755.8	4943455.8	9656300

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
部门：襄汾县水利局			金额：元
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
合计
213	农林水支出	4943455.8	4943455.8
2130301	工资福利支出	4410398.3	4410398.3
2130302	商品和服务支出	502475.19	502475.19
2130302	其他资本性支出	29929	29929
2130302	其他支出	653.31	653.31

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
部门：襄汾县水利局				金额：元
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	其中，一般公共预算财政拨款基本支出

小计	人员经费	公用经费

合计
301	工资福利支出		4410398.3	4410398.3	4410398.3
30101	基本工资		4186409.5	4186409.5	4186409.5
30102	津贴补贴			0.00
30103	奖金			0.00
30104	社会保障缴费		223988.8	0.00	223988.8	223988.8
30105	伙食费	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资			0.00
30199	其他工资福利支出			0.00
302	商品和服务支出		502475.19	502475.19	502475.19
30201	办公费		38182	38182	38182
30202	印刷费	0.00	19343	19343	19343
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	1185	1185	1185
30205	水费		0.00
30206	电费		69364.22	69364.22	69364.22
30207	邮电费		27673	27673	27673
30208	取暖费		29835.36	29835.36	29835.36
30209	物业管理费	0.00	7500	7500	7500
30211	差旅费	0.00	49311.81	49311.81	49311.81
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费		122820.2	122820.2	122820.2
30214	租赁费		0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	240	240	240
30217	公务接待费		0.00
30218	专用材料费		0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费		0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	69818.6	69818.6	69818.6
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	67202	67202	67202
303	对个人和家庭的补助			0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金			0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金			0.00
310	其他资本性支出		29929	29929	29929
31002	办公设备购置		28179	28179	28179
31003	专用设备购置		1750	1750	1750
31099	其他资本性支出		653.31	653.31	653.31

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：襄汾县水利局						金额：元
项目	上年结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计
213	农林水支出	6855500	2800800	8296300		8296300	1360000
2130305	水利工程建设	2314790	1897222	2852012		2852012	1360000
2130314	防汛	3798560	903578	4702138		4702138
2130312	水质监测	536798		536798		536798
2130333	信息管理	205352		205352		205352

　　八、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表
部门：襄汾县水利局			金额：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1
货物	2
工程	3
服务	4

二、机关运行经费
项目	统计数
（一）行政单位	5	4536712
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1.部级领导干部用车	8
2.一般公务用车	9
3.一般执法执勤用车	10	3
4.特种专业技术用车	11
5.其他用车	12
（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套）	13

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
部门：襄汾县水利局		单位：元
项目	2015年决算数	备注
（一）合计	69819
因公出国（境）费用
公务接待费
公务用车费	69819
其中：公务用车运行维护费	69819
公务用车购置
（二）相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人次数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）
5.国内公务接待批次（个）
6.国内公务接待人次（人）
7.国（境）外公务接待批次（个）
8.国（境）外公务接待人次（人）

　　第三部分襄汾县水利局2015年度年度部门决算情况说明

　　2015年度部门决算数据变动情况说明。2015年总支出123442055.8元，其中基本支出4943455.8元、项目支出118498600元。

　　关于机关运行经费的说明。2015年机关运行经费4536712元。

　　关于政府采购情况说明。本单位2015年无政府采购预算。　

　　关于“三公”经费支出说明。 2015年车辆运行费用69819元，比2014年有所增加，增加的原因：由于汾河治理项目部撤销，其车辆燃修费在水利局列支。

　　关于国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，全部为一般公务用车3辆。　

　　第四部分第四部分名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

襄汾县水利局2015年度部门决算

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